寧波宇和新材料有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 前言

進(jìn)入3月中下旬，由于魯西拋出26含稅千噸甩貨計(jì)劃，直接導(dǎo)致了國內(nèi)PC市場恐慌性的雪崩，半個(gè)月之內(nèi)：

▲樂天1100從不含稅26/kg掉到24

▲科思創(chuàng)2805從不含稅28/kg掉到26

▲大風(fēng)02-10從開年的含稅28.5掉到26

瞬間，注塑廠、制品廠磨刀赫赫，市場哀鴻遍野。

更有手里只有幾個(gè)柜的炒家，甚至直接在市場上拋售2805不含稅23.5，樂天1100含稅26.

個(gè)人認(rèn)為，本次的雪崩主要基于如下路徑

●春節(jié)前，無論是原廠、貿(mào)易商、工廠用戶，基本都對節(jié)后的PC走勢持謹(jǐn)慎樂觀：一是歷年來，基本都是年后漲價(jià)1-2個(gè)月，4月中下旬-5月中下旬才開始降價(jià)回調(diào)；

二是，這么多個(gè)月，外盤原廠一致都在護(hù)盤，完全沒有掉價(jià)的跡象。所以春節(jié)前，大部分貿(mào)易商、代理商、工廠，基本都或多或少積極備了一些貨。

●節(jié)前由于行情空前高漲，工廠很多基本都接不動訂單。導(dǎo)致很多工廠基本2月份放了整整一個(gè)月的假。2月份代理商貿(mào)易商到的貨，基本上被妥妥滴留在倉庫了。

●進(jìn)入3月中下旬，2月份代理商貿(mào)易商定的貨，也陸陸續(xù)續(xù)靠港到貨，然而工廠的需求卻沒有起來。交投依舊冷清。此時(shí)，沒有資金實(shí)力的炒家及小貿(mào)易商就慌了，于是你丟一個(gè)柜我丟一個(gè)柜，你降價(jià)五百我降價(jià)五百。

●與此同時(shí)，3-6個(gè)月前定的伊朗、俄羅斯等低端料也陸陸續(xù)續(xù)到了，盡管沒趕上好行情，但是按照3月初的行情價(jià)還是賺錢的，于是順利補(bǔ)刀。

●魯西降價(jià)拋售，直接是整個(gè)雪崩的導(dǎo)火線，至此市場上牛鬼蛇神都跑出來了：工廠拋售年前采購的貨、小貿(mào)易商腰斬止損、大貿(mào)易商/代理商心理開始崩潰。。。。。

●由于現(xiàn)在自媒體及網(wǎng)絡(luò)的發(fā)達(dá)，降價(jià)信息讓工廠心頭大快：你越降價(jià)、我越想方設(shè)法推遲原有訂單生產(chǎn)、越想方設(shè)法消耗半成品庫存、越不拿貨；你越降價(jià)、我越是分批少量拿；而且一有需求，工廠就會在自己合作開的幾個(gè)代理商之間反復(fù)比價(jià)，讓他們相互殘殺。代理商之間的心理博弈，在上周到了頂峰。

●進(jìn)入3月26號這周，很多原廠的報(bào)價(jià)陸陸續(xù)續(xù)出來，大家發(fā)現(xiàn)，原廠的報(bào)價(jià)都沒有大幅跳水，基本維持年前的價(jià)格。至此到本周，市場已經(jīng)企穩(wěn)。

基于如下原因，我們對4-5月份的PC行情走勢持審慎偏弱的態(tài)度：

1.?原廠護(hù)盤

盡管終成交可能會有操作空間，但客觀上，沒有哪個(gè)原廠的4月價(jià)格會像市場一樣，雪崩600USD/噸。

2.?供應(yīng)

4-5月份，外資大廠供應(yīng)不會比年前好多少：多家大廠均有檢修計(jì)劃

之前的低價(jià)貨，進(jìn)入四月份，基本上該跑的都跑完了

大代理商手上的貨，按照目前的市場價(jià)，基本全部都是虧損的，經(jīng)過3月的拋售，已經(jīng)回籠了一部分資金，4月份不太會像之前一樣非理性揮淚甩賣。

3.?需求

進(jìn)入4月份，大部分工廠被惡意壓抑的需求要逐漸爆發(fā)釋放了?？陀^上，進(jìn)入4月份各行各業(yè)的生產(chǎn)都已經(jīng)恢復(fù)正常，各項(xiàng)指標(biāo)都已正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.?大環(huán)境

◆3月6日，商務(wù)部對泰國進(jìn)口的雙酚A進(jìn)行反傾銷調(diào)查。BPA是聚碳酸酯的主要原材料，直接導(dǎo)致BPA價(jià)格從3月20號的11500/噸漲到12500元/噸。此舉將提振PC市場信心。

◆3月22號，中美貿(mào)易戰(zhàn)開打。盡管目前沒有直接殃及到塑料、PC；但是貿(mào)易戰(zhàn)將會給聚碳酸酯帶來什么樣的影響，目前還不明朗。

5.?外盤價(jià)格

就目前的雪崩點(diǎn)而言，東南亞、美洲、歐洲的價(jià)格，都比目前國內(nèi)的市場價(jià)格高。

6.?不可測因素：

◆上海橡塑展

每年橡塑展前后都會引起價(jià)格波動，今年的橡塑展是4.24-4.27，橡塑展上各位大佬的表態(tài)，將對行情產(chǎn)生直接的影響。

◆國產(chǎn)PC

基于國產(chǎn)PC目前只有萬華魯西大風(fēng)，我們不想就上述三家的市場打法進(jìn)行評價(jià)分析，但是會建議從業(yè)人士審慎對待。

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